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11月配息ETF誰最強?8檔預估年化配息率突破7%  

文‧李羿璇

台股近期動盪,而ETF逆勢吸金,雖然整體ETF十月平均績效(含息)單月下跌2.7%,但投資人逢低買進,對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升。

十一月將有十六檔台股ETF進行除息,包括高人氣的國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大臺灣ESG永續(00850)等,預估受益人數將會達到260萬,本篇也整理了這十六檔ETF中,預估年化配息率最高的前四名,比較看看究竟是哪檔ETF最厲害。

從這十一月除息的十六檔ETF的當期預估配息率來看,第一名為00901的4.47%,第二名為0051的3.77%,第三名為00690的3.68%,第四名為006201的3.51%

當期預估配息率第一名:00901

永豐台灣智能車供應鏈(00901)的追蹤指標為「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」,從上市櫃股票中選取智能車用電子與綠能關鍵產業,以及財團法人車輛研究測試中心篩選的電動車供應商,經流動性、獲利指標篩選後,區分智能車各關鍵產業群組,成分股專注於台灣市場的電動車供應鏈,並以台積電為首。

每年會進行兩次成分股審核,分別於六月及十二月的第七個交易日為審核基準日,審核資料分別截至五月及十一月最後一個交易日,成分股定審結果於審核基準日之後間五個交易日後生效。

00901為年配息,自成立日(2021年12月6日)起滿180日(含)以後,每年十月的最後日曆日為收益評價日,目前過去只有一次配息紀錄,為2022年11月16日除息,配息0.543元,當期配息率4.3%,2022年12月19日發放現金股利。00901的特色為專注在「電動車供應鏈」,涵蓋了車用晶片、車用控制台等,基本囊括了台灣的「半導體」公司。

不過只看當期預估配息率對於配息頻率高的ETF並不公平,多次配息會稀釋收益,因此本篇也進行預估年化配息率的計算,從這十一月除息的十六檔ETF年化配息率來看,第一名為00850的8.71%,第二名為00929的7.72%,第三名為00891的7.53%,第四名為00690的7.36%,除了00850有到近9%以外,其餘有7檔在7%多的年化配息率。

年化配息率預估第一名:00850

00850全名為元大臺灣ESG永續,追蹤指數為「臺灣永續指數」,成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展,以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票;一次買進臺灣股市的永續企業,用小錢投資一籃子的永續企業組合,有效分散個股投資風險。

第二名:00929

00929全名為復華台灣科技優息,追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」,也就是他會選擇台灣電子類股,考量「科技」、「優息」方面績效好的個股,以上市上櫃市值前二百大電子類股為母體,經流動性檢驗,考量波動度、近三年平均殖利率、近五年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標,再依股息殖利率由高至低排序,選取排名前四十名做為成分股。

第三名:00891

00891全名為中信關鍵半導體,追蹤指數為「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」,其成分股由三十檔臺灣上市或上櫃股票組成,以半導體產業為指數篩選主軸,反映臺灣半導體上中下游產業鏈較具代表性企業之表現。選股邏輯綜合考量多面向,加入永續投資因子;所追蹤指數將晨星旗下Sustainalytics之ESG評分機制導入篩選規則,剔除 ESG 高風險公司。

第四名:00690

00690全名為兆豐臺灣藍籌30ETF基金,追蹤指數為「藍籌30指數」,綜合公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放篩選成分股,於臺灣證券交易所所有上市普通股中,依公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等條件篩選,並依市值做排序,取前三十大企業。


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